ZAPYTANIE OFERTOWE ?>

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE PTSR o. Wlkp. z dnia 05.02.2019

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zamawiający jako lider Projektu:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wielkopolska ( PTSR O. Wlkp.)
Plac Kolegiacki 12A pokój 218; 61 – 841 Poznań
REGON 634404270 NIP 778 14 05 013 KRS 0000137276
adres strony internetowej: www.poznan.ptsr.org.pl
e-mail poznan@ptsr.org.pl

Partner Projektu
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski
ul. Szybowcowa 23; 54-130 Wrocław
REGON: 932718109 NIP 8942705041 KRS 0000071773

Partner Projektu
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 81; 66-400 Gorzów Wielkopolski
REGON 210344300, NIP 5991113787 KRS 0000311988

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego 2 – go okresu projektu pod nazwą „pod nazwą „RAP-B 2017/19 – Rehabilitant Asystent Psycholog – Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM.”, Realizowanego w ramach umowy wieloletniej z PFRON- en w terminie od 10.04.2017 do 31.03.2019
Przedmiotowy okres drugi finansowania realizowany jest w ramach aneksu do umowy z dnia 18.05.2018 nr ZZO/000180/15/D . Audytowi podlega II okres finansowania od 01.04.2018 do dnia rozpoczęcia audytu.
Okres realizacji 2 okresu projektu 01.04.2018 – 31.03.2019 koszt 2 – okresu finansowania 819 840,40 zł (słownie złotych: osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści 40/100).
W tym kwota dofinansowania ze środków PFRON 762 960,40 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 40/100) w tym:
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska do wysokości 378 871,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 00/100),
– Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski do wysokości 235 418,80 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście 80/100),
– Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim do wysokości 148 670,60 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt 60/100),

II. Zakres audytu zewnętrznego
1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie . Podczas audytu badana jest wiarygodność danych , zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym projektem.
2. W ramach audytu badać należy:
– Księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu
– Dowody księgowe , stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych
– Zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów ( faktur VAT i/ lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania, zgodność ze stanem faktycznym realizacji projektu ( w tym prawidłowo rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów ) a także zgodność z wymogami zawartymi w umowie.

3. Audyt obejmuje w szczególności :

A. Weryfikację , na podstawie reprezentatywnej próby , oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu ( okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych ( klauzul) , zgodnie z warunkami umowy, dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych
B. Ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów ( w tym m. innymi czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją projektu , czy zostały poniesione w terminie realizacji projektu
C. Sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami w umowie
D. Kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz 1223 z poźn. zm) w części dotyczącej audytowanego projektu
E. Sprawdzenie , czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie
F. Sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy ( w szczególności w zakresie podatku VAT )
G. Weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu
H. Weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 nr 101, poz 926 z późn. zm)
I. Weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych , zgodnie z warunkami umowy
J. Weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu
K. Sprawdzenie , czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia , jeśli takie zostały wykryte
L. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego , stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 4 Ministra Finansów z dnia maja 2011 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF z 2011 r nr 5 poz 23)
M. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/ogloszenie-konkursu-kurs-na-samodzielnosc-zwiekszenie-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-w-zyciu-spolecznym/

II. Wybór audytora
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z oferta dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usług
Przez podmioty/ osoby posiadające odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:
1. Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach
2. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych ( przynajmniej 3 projekty)
3. Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystaniem środków publicznych
4. Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego
5. Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora i od PFRON ( oświadczenie załącznik nr 1)
6. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta
Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia
1. Wykazu wykonanych audytu zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
3. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego
Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób , które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania audytu od 01.do 22 marca 2019 roku
Termin przekazania raportu z przedmiotu zamówienia do 31 marca 2019

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta audytora powinna być:
1. Sporządzona w języku polskim
2. Opatrzona pieczątką firmową
3. Posiadać datę sporządzenia
4. Zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , NIP , adres e mail i ew. strony internetowej
5. Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
6. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON
7. Zawierać cenę brutto za usługę
8. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania
9. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
10. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Koperta z oferta powinna być
1. Opatrzona pieczątką firmowa
2. Zawierać nr telefonu i adres mailowy
3. Opis koperty : „Oferta na audyt zewnętrzy projektu realizowanego przez PTST o. Wlkp., PTSR o. Dolnośląski, TWK o. Gorzów Wlkp.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta w wersji papierowej powinna być złożona w biurze Zamawiającego – Lidera w godzinach dyżurów lub wysłana Poczta Polska na adres PTSR o. Wlkp 61 – 841 Poznań Plac Kolegiacki 12 A pok.218 do dnia 15 lutego 2019r
2. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
3. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 lutego , a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.poznan.ptrs.org.pl do dnia 21.02.2019 . Jeśli wszystkie oferty będą miały wyższa niż przewidziano w budżecie – wtedy będą przeprowadzone negocjacje warunków obniżenia oceny
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych www.poznan.ptrs.org.pl http://www.twkgorzow.org.pl oraz http://ptsr.wroclaw.pl

VI. Kryteria oceny ofert
cena – 100%

VII. Dodatkowe informacje:
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/kurs-na-samodzielnosc-k/ogloszenie-konkursu-kurs-na-samodzielnosc-zwiekszenie-aktywnosci-osob-niepelnosprawnych-w-zyciu-spolecznym/

Osoba do kontaktu Monika Borowska – Świerczyńska nr tel. 502239944

Audyt dotyczy projektu, o którym pisaliśmy TUTAJ.


Comments are closed.